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「淘宝刷单兼职」北向资金次次都这么准,跟随它们的脚步能赚钱吗?

「淘宝刷单兼职」北向资金次次都这么准,跟随它们的脚步能赚钱吗?

上证指数6月以来走势

7月以来,随着股指大起大落,北向资金占尽了风头,似乎全市场都在看北向资金的脸色,甚至被誉为A股的“先知”。

比如,北向资金大幅净流入的时候,A股就能大涨,相反,北向资金大幅度流出的时候,A股就惨不忍睹,直接凉凉。

它山之石可以攻玉,北向资金向来有“聪明资金”的称号,那么不禁要问,跟随他们的脚步的话,是当“接盘侠”还是能够收获“稳稳的幸福”呢?

北向资金包括沪港通与深港通。沪港通与深港通分别开通于2014 年11月17日和 2016年12月5日。除了 2015 年股灾、2019 年中旬中美贸易摩擦升级、2020年初新冠疫情引发全球资产抛售外,其余时间段均呈现持续净流入态势。

截止上周五(7月24日),北向资金持股市值1.86万亿元,占全A流通市值的3.31%,相当于偏股型基金持仓比例。但资金成交十分活跃,日成交额占A股总成交比例在10%左右,“话语权”与日俱增,从这个角度看,市场确实得看北向资金的脸色。

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北向资金是有效的择时风向标

外资多被认为是市场上“聪明的钱”,那么外资赚钱如何呢?

据统计,2017年3月至 2020年6月,北向资金绝对收益率达51%。超过同期82%的偏股型公募基金,考虑到其万亿级别的规模体量,择股能力明显位居全市场前列。

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那么,跟随它们的脚步能赚钱吗?

研究发现,北向资金流是有效的择时风向标。

据安信证券研究统计,单日流入金额大于45 亿时,未来1、3、5日收益为正的概率均在 63%以 上;单日流出金额超过-37亿时未来 1、3日负收益概率极高。

从每周资金流来看,当单周资金流入210亿以上时,未来一至两周收益为正的概率在70%以上,而单周流出103亿以上时,未来两周至一个月负收益概率高。

进一步根据择时策略构建发现,2017年至今北向资金胜率58.6%,累计收益率 63.53%,显著跑赢同期沪深300(-7.09%),择时效果显著。

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细分来看,北向资金流对行业选择有显著的提示作用。

对北向资金流入的28个行业排名打分, 统计发现,2017年至今,每周流入前4的行业下周收益率均值较高。净买入前4出现次数高的行业分别为北向资金偏好的大消费(食品饮料、家电、医药)、 大金融(非银、银行、地产)以及科技(电子),这些行业在2017年至今都提供了持续稳定的超额收益,这也是北向资金在行业选择上表现优异原因。

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大趋势上,北向资金持仓科技股市值稳步提升。2019年底,北向资金持有科技个股(通信/电子/计算机)共 330 家,持股总市值1359亿元,持股市值较18年同期扩张2.62倍。

那么,北线资金对个股择时有提示作用吗?

以最受关注的34只个股分析,若上周资金净流入则做多否则做空,结论是胜率均值仅为51%且盈亏比较低,所以,北向资金流入流出并不能有效提示个股的买卖点

举例来看,以北向资金长期持有规模较大的贵州茅台(600519,股吧)和恒瑞医药(600276,股吧)为例,2019 年中到 2020 年初北向资金在贵州茅台(600519)和恒瑞医药呈持续净流出,但也没有妨碍股价的上涨。

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流向受估值和中美关系影响

7月以来,北向资金上演大进大出走势,且与市场走势高度吻合,被散户戏称为“洋鬼子割韭菜”。

7月2日-8日,伴随着指数大涨,5个交易日内北向资金净流入超500 亿,刷新了建立以来连续5日增持记录;而在近两周时间里,指数迎来调整,北向资金又以历史罕见的速度撤离,7月14日,北向资金当日净流出174亿元,创下开通以来单日最大净流出,上周北向资金累计净流出近250亿,为历史第五大单周净卖出。

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据统计,历史上北向资金共出现过5次较为明显的流出,分别是:

2015年7月:在股灾中卖出止损,7 个交易日净流出超过400亿元。

2015 年10 月:市场出现了一定的反弹修复,北向资金选择再度撤出,22个交易日内,净流出 约 285 亿元。

2018 年10 月:中美贸易摩擦升温,13个交易日净流出190亿。

2019年3月-5月:A股出现“旺春行情”,随着指数不断攀升,逐渐兑现盈利,在52 个交易日内流出超过 760 亿元。

2020年2月:全球受到疫情冲击,叠加美元流动性危机,22个交易日内净流出近 1100 亿元。

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